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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 598.00 | 8 402.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 357.00 | 117 251.00 | 11 106.00 | 128 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 494.00 | 125 429.00 | 36 065.00 | 161 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 200.00 | 508 502.00 | 55 699.00 | 564 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 998.00 | 926.00 | 822 072.00 | 822 998.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 1 504 497.00 | | 1 504 497.00 | 1 504 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 861.00 | 926.00 | 2 421 935.00 | 2 422 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 062.00 | 509 428.00 | 2 477 634.00 | 2 987 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 1 022 230.00 | 891 456.00 | | 1 022 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 450.00 | 432 073.00 | | 381 450.00 |
DK Provisions réglementées | 88 847.00 | 71 681.00 | | 88 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 847.00 | 1 506 531.00 | | 1 603 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 99 027.00 | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 511.00 | 362 028.00 | | 292 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 077.00 | 589 650.00 | | 573 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 787.00 | 1 062 848.00 | | 873 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 634.00 | 2 569 378.00 | | 2 477 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 787.00 | 1 062 848.00 | | 873 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 200.00 | | 2 000.00 | 562 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 075.00 | | 2 000.00 | 542 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 927.00 | 32 575.00 | | 475 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 6 667.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 995.00 | 25 909.00 | | 470 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 681.00 | 17 166.00 | | 71 681.00 |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 681.00 | 18 092.00 | | 71 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 511.00 | 292 511.00 | | 292 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 927.00 | 345 927.00 | | 345 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 820 783.00 | 820 783.00 | | 820 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VC Groupe et associés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 950.00 | 872 950.00 | | 872 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 787.00 | 873 787.00 | | 873 787.00 |