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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 639.00 | 102 989.00 | 17 650.00 | 120 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 794.00 | 477 515.00 | 18 278.00 | 495 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 993.00 | | 604 993.00 | 604 993.00 |
BZ Autres créances | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
CF Disponibilités | 1 221 079.00 | | 1 221 079.00 | 1 221 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 420.00 | | 2 041 420.00 | 2 041 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 213.00 | 477 515.00 | 2 059 698.00 | 2 537 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 855 022.00 | 770 334.00 | | 855 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 535.00 | 384 838.00 | | 236 535.00 |
DK Provisions réglementées | 51 677.00 | 31 673.00 | | 51 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 553.00 | 1 298 165.00 | | 1 254 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 263 662.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 174.00 | 231 315.00 | | 292 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 375.00 | 533 210.00 | | 505 375.00 |
EA Autres dettes | | 5 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 145.00 | 1 033 713.00 | | 805 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 698.00 | 2 331 877.00 | | 2 059 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 145.00 | 1 033 713.00 | | 805 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 160 495.00 | | 4 160 495.00 | 4 160 495.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 523.00 | | 4 161 523.00 | 4 161 523.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 897.00 | 54 632.00 | | 35 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | 22 515.00 | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 504.00 | -17 515.00 | | -18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 249.00 | 152 359.00 | | 69 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 227.00 | 4 815 642.00 | | 4 204 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 692.00 | 4 430 804.00 | | 3 967 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 535.00 | 384 838.00 | | 236 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 306.00 | 33 415.00 | | 76 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 830.00 | | 19 677.00 | 477 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 495 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 495 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 201.00 | | 19 677.00 | 477 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 505.00 | 3 722.00 | 1 713.00 | 475 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 505.00 | 3 722.00 | 1 713.00 | 475 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 673.00 | 20 004.00 | | 31 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 673.00 | 20 004.00 | | 31 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 174.00 | 292 174.00 | | 292 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 971.00 | 292 971.00 | | 292 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 604 993.00 | | | 604 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 929.00 | 774 929.00 | | 774 929.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 145.00 | 805 145.00 | | 805 145.00 |