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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 932.00 | 15 068.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 413.00 | 108 665.00 | 22 748.00 | 131 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 869.00 | 475 927.00 | 37 942.00 | 513 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 478.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 633.00 | | 979 633.00 | 979 633.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 1 446 010.00 | | 1 446 010.00 | 1 446 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 436.00 | | 2 531 436.00 | 2 531 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 305.00 | 475 927.00 | 2 569 378.00 | 3 045 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 891 456.00 | 855 022.00 | | 891 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 073.00 | 236 535.00 | | 432 073.00 |
DK Provisions réglementées | 71 681.00 | 51 677.00 | | 71 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 531.00 | 1 254 553.00 | | 1 506 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 027.00 | 7 596.00 | | 99 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 028.00 | 292 174.00 | | 362 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 650.00 | 505 375.00 | | 589 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 848.00 | 805 145.00 | | 1 062 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 378.00 | 2 059 698.00 | | 2 569 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 848.00 | 805 145.00 | | 1 062 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 794.00 | | 30 774.00 | 495 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 699.00 | 513 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 493 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 165.00 | | 10 774.00 | 495 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 515.00 | 10 607.00 | 12 196.00 | 477 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 515.00 | 5 676.00 | 12 196.00 | 477 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 677.00 | 20 004.00 | | 51 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 677.00 | 20 004.00 | | 51 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 028.00 | 362 028.00 | | 362 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 264.00 | 340 264.00 | | 340 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 979 633.00 | 979 633.00 | | 979 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VI Groupe et associés | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 175.00 | 1 038 175.00 | | 1 038 175.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 705.00 | 1 050 705.00 | | 1 050 705.00 |