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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 063.00 | 32 182.00 | 62 881.00 | 95 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
AP Constructions | 172 449.00 | 55 483.00 | 116 966.00 | 172 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 144.00 | 200 505.00 | 33 639.00 | 234 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 533.00 | 728 178.00 | 55 355.00 | 783 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 383.00 | 1 016 349.00 | 385 034.00 | 1 401 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 198 214.00 | | 198 214.00 | 198 214.00 |
CF Disponibilités | 629 825.00 | | 629 825.00 | 629 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 207.00 | | 1 037 207.00 | 1 037 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 590.00 | 1 016 349.00 | 1 422 241.00 | 2 438 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 300.00 | 129 800.00 | | 123 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 000.00 | | 12 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 155 319.00 | | |
DH Report à nouveau | 293 665.00 | 91 326.00 | | 293 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 338.00 | 213 350.00 | | 198 338.00 |
DL TOTAL (I) | 905 730.00 | 879 892.00 | | 905 730.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 26 703.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 123 278.00 | | 16 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 915.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 538.00 | 463 059.00 | | 300 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 512.00 | 206 862.00 | | 195 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 093.00 | | |
EA Autres dettes | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 511.00 | 823 545.00 | | 516 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 241.00 | 1 703 437.00 | | 1 422 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 489 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 672.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 110.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 110.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 092.00 | 3 479.00 | | 26 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 092.00 | 3 707.00 | | 26 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 617.00 | -3 597.00 | | -23 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 329.00 | 72 908.00 | | 69 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 915.00 | 3 480 353.00 | | 3 489 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 577.00 | 3 267 003.00 | | 3 291 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 338.00 | 213 350.00 | | 198 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 913.00 | | 16 534.00 | 1 387 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 1 401 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 1 190 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 656.00 | | 16 534.00 | 1 176 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 741.00 | 58 672.00 | 3 064.00 | 960 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 012.00 | 1 170.00 | | 31 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 729.00 | 57 502.00 | 3 064.00 | 929 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 908.00 | 4 813.00 | 12 095.00 | 16 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 538.00 | 300 538.00 | | 300 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VB T. V. A. | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 364.00 | 223 567.00 | 43 798.00 | 267 364.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 643.00 | 501 548.00 | 12 095.00 | 513 643.00 |