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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 063.00 | 35 693.00 | 59 370.00 | 95 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
AP Constructions | 292 324.00 | 86 716.00 | 205 608.00 | 292 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 504.00 | 237 823.00 | 16 681.00 | 254 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 127.00 | 811 568.00 | 120 559.00 | 932 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 712.00 | 1 171 799.00 | 518 912.00 | 1 690 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 548.00 | | 194 548.00 | 194 548.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BZ Autres créances | 534 146.00 | | 534 146.00 | 534 146.00 |
CF Disponibilités | 408 579.00 | | 408 579.00 | 408 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 974.00 | | 1 187 974.00 | 1 187 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 686.00 | 1 171 799.00 | 1 706 886.00 | 2 878 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | 429 727.00 | 294 723.00 | | 429 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | 135 004.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 858 370.00 | 843 454.00 | | 858 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 078.00 | 50.00 | | 364 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 274 675.00 | | 1 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 2 924.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 070.00 | 199 404.00 | | 318 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 604.00 | 178 383.00 | | 162 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 516.00 | 660 800.00 | | 848 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 886.00 | 1 504 254.00 | | 1 706 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 974 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 978 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 886.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 689.00 | 9 289.00 | | 12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689.00 | 9 289.00 | | 12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 689.00 | 18 322.00 | | -12 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 188.00 | 3 130 988.00 | | 2 981 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 272.00 | 2 995 984.00 | | 2 966 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | 135 004.00 | | 14 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 425.00 | | 75 185.00 | 1 630 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 898.00 | | 1 690 712.00 | 14 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 898.00 | | 1 478 955.00 | 14 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 169.00 | | 74 685.00 | 1 419 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | 500.00 | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 914.00 | 58 886.00 | | 1 112 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 522.00 | 1 170.00 | | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 391.00 | 57 715.00 | | 1 078 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
UX Autres créances clients | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VC Groupe et associés | 364 002.00 | 364 002.00 | 2.00 | 364 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 078.00 | 364 078.00 | | 364 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 718.00 | 573 420.00 | 44 298.00 | 617 718.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 559.00 | 846 559.00 | | 846 559.00 |