| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 063.00 | 33 352.00 | 61 711.00 | 95 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
AP Constructions | 172 449.00 | 59 413.00 | 113 036.00 | 172 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 720.00 | 215 615.00 | 33 105.00 | 248 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 749.00 | 756 626.00 | 61 123.00 | 817 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 176.00 | 1 065 006.00 | 385 169.00 | 1 450 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BZ Autres créances | 152 911.00 | | 152 911.00 | 152 911.00 |
CF Disponibilités | 616 571.00 | | 616 571.00 | 616 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 215.00 | | 998 215.00 | 998 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 391.00 | 1 065 006.00 | 1 383 384.00 | 2 448 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | 294 723.00 | 293 665.00 | | 294 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 331.00 | 198 338.00 | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 778 781.00 | 905 730.00 | | 778 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 375.00 | 16 908.00 | | 209 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | 2 868.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 290.00 | 300 538.00 | | 197 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 079.00 | 195 512.00 | | 181 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 603.00 | 516 511.00 | | 604 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 384.00 | 1 422 241.00 | | 1 383 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 634.00 | 501 548.00 | | 594 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 260.00 | | 3 160 260.00 | 3 160 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 992.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 476.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 2 476.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 26 092.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 26 092.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | -23 617.00 | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 69 329.00 | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 662.00 | 3 489 915.00 | | 3 161 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 332.00 | 3 291 577.00 | | 3 091 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 331.00 | 198 338.00 | | 70 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 383.00 | | 50 127.00 | 1 401 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 1 450 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 1 238 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 126.00 | | 50 127.00 | 1 190 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 349.00 | 49 992.00 | 1 334.00 | 1 016 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | 1 170.00 | | 32 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 167.00 | 48 822.00 | 1 334.00 | 984 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 095.00 | 5 031.00 | 7 064.00 | 12 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 290.00 | 197 290.00 | | 197 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
UX Autres créances clients | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 029.00 | 172 231.00 | 43 798.00 | 216 029.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 698.00 | 594 634.00 | 7 064.00 | 601 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |