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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 063.00 | 36 863.00 | 58 200.00 | 95 063.00 |
AH Fonds commercial | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
AP Constructions | 292 324.00 | 102 634.00 | 189 690.00 | 292 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 251.00 | 246 491.00 | 12 760.00 | 259 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 021.00 | 848 654.00 | 112 367.00 | 961 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 230.00 | 1 234 642.00 | 494 587.00 | 1 729 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BZ Autres créances | 620 921.00 | | 620 921.00 | 620 921.00 |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 489.00 | | 888 489.00 | 888 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 718.00 | 1 234 642.00 | 1 383 076.00 | 2 617 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DH Report à nouveau | 444 643.00 | 429 727.00 | | 444 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | 14 916.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 858 227.00 | 858 370.00 | | 858 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 070.00 | 364 078.00 | | 205 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | 1 958.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 468.00 | 318 070.00 | | 164 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 796.00 | 162 604.00 | | 147 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 849.00 | 848 516.00 | | 524 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 076.00 | 1 706 886.00 | | 1 383 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 335.00 | 646 559.00 | | 517 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 020.00 | 364 002.00 | | 205 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 724 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 739 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 843.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 12 689.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 12 689.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -12 689.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 487.00 | 2 981 188.00 | | 2 746 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 630.00 | 2 966 272.00 | | 2 746 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | 14 916.00 | | -143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 712.00 | | 39 018.00 | 1 690 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 729 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 955.00 | | 33 641.00 | 1 478 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 798.00 | | 5 377.00 | 45 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 799.00 | 62 843.00 | | 1 171 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | 1 170.00 | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 106.00 | 61 673.00 | | 1 136 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VC Groupe et associés | 485 948.00 | 485 948.00 | | 485 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 872.00 | 647 698.00 | 49 175.00 | 696 872.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |