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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 466 351.00 | | 466 351.00 | 466 351.00 |
AN Terrains | 2 768 699.00 | | 2 768 699.00 | 2 768 699.00 |
AP Constructions | 22 648 285.00 | 13 025 604.00 | 9 622 681.00 | 22 648 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540.00 | 308 231.00 | 501 309.00 | 809 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 412.00 | 532 410.00 | 169 003.00 | 701 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 228 424.00 | 13 881 908.00 | 16 346 516.00 | 30 228 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BT Marchandises | 2 009 557.00 | | 2 009 557.00 | 2 009 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 413.00 | 46 742.00 | 517 671.00 | 564 413.00 |
BZ Autres créances | 698 014.00 | | 698 014.00 | 698 014.00 |
CF Disponibilités | 414 177.00 | | 414 177.00 | 414 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 314.00 | 46 742.00 | 3 727 572.00 | 3 774 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 002 738.00 | 13 928 650.00 | 20 074 088.00 | 34 002 738.00 |
CU Autres participations | 989 820.00 | | 989 820.00 | 989 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716.00 | | | 2 760 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 421.00 | | | 2 656 421.00 |
DH Report à nouveau | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 553.00 | | | 1 249 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 349.00 | | | 1 597 349.00 |
DL TOTAL (I) | 12 897 652.00 | | | 12 897 652.00 |
DP Provisions pour risques | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 651.00 | | | 4 152 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 232.00 | | | 751 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 033.00 | | | 322 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001.00 | | | 617 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 314.00 | | | 944 314.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 025.00 | | | 365 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 119.00 | | | 7 172 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 088.00 | | | 20 074 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 749.00 | | | 3 815 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 651 266.00 | | 9 651 266.00 | 9 651 266.00 |
FG Production vendue services | 3 048 445.00 | | 3 048 445.00 | 3 048 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 699 711.00 | | 12 699 711.00 | 12 699 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 622 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 461.00 | |
GE Autres charges | | | 122 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 068.00 | | | 251 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 821.00 | | | 487 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 820.00 | | | 13 605 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 267.00 | | | 12 356 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 553.00 | | | 1 249 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 715 746.00 | | 28 867.00 | 30 715 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 080.00 | 2 818 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 189.00 | 30 228 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 109.00 | 26 927 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 120 201.00 | | 28 844.00 | 27 120 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 530.00 | | 23.00 | 3 113 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900 235.00 | 1 134 118.00 | 152 445.00 | 12 900 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 571.00 | 1 134 118.00 | 152 445.00 | 12 884 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644 254.00 | 68 188.00 | 115 093.00 | 1 644 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 551.00 | 35 461.00 | 12 269.00 | 23 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 551.00 | 35 461.00 | 12 269.00 | 23 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 805.00 | 107 965.00 | 127 363.00 | 1 667 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 461.00 | 12 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 504.00 | 115 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 901.00 | 475 901.00 | | 475 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 001.00 | 617 001.00 | | 617 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 025.00 | 26 869.00 | 246 774.00 | 365 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 503 380.00 | | | 503 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VB T. V. A. | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VC Groupe et associés | 295 661.00 | | | 295 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 651.00 | 1 456 470.00 | 2 696 181.00 | 4 152 651.00 |
VI Groupe et associés | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 823.00 | | | 1 431 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 981.00 | | | 317 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 380.00 | 1 318 077.00 | 1 822 303.00 | 3 140 380.00 |
VW T.V.A. | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 086.00 | 3 815 749.00 | 2 942 955.00 | 6 850 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530 626.00 | | | 530 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 251.00 | | | 268 251.00 |
ST Autres comptes | 842 616.00 | | | 842 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 045.00 | | | 264 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597 082.00 | | | 597 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 396 446.00 | | | 2 396 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636 395.00 | | | 1 636 395.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 250.00 | | | 1 554 250.00 |