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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 466 351.00 | | 466 351.00 | 466 351.00 |
AN Terrains | 2 546 885.00 | | 2 546 885.00 | 2 546 885.00 |
AP Constructions | 21 498 481.00 | 16 108 230.00 | 5 390 251.00 | 21 498 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 617.00 | 649 923.00 | 150 694.00 | 800 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 442.00 | 569 578.00 | 46 864.00 | 616 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 964 222.00 | 17 343 396.00 | 9 620 826.00 | 26 964 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BT Marchandises | 2 459 283.00 | | 2 459 283.00 | 2 459 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 836.00 | 93 813.00 | 473 023.00 | 566 836.00 |
BZ Autres créances | 1 152 852.00 | | 1 152 852.00 | 1 152 852.00 |
CF Disponibilités | 3 821 312.00 | | 3 821 312.00 | 3 821 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 356.00 | 93 813.00 | 7 959 543.00 | 8 053 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 017 578.00 | 17 437 208.00 | 17 580 369.00 | 35 017 578.00 |
CU Autres participations | 997 637.00 | | 997 637.00 | 997 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716.00 | | | 2 760 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 421.00 | | | 2 656 421.00 |
DH Report à nouveau | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 247.00 | | | 2 350 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481 928.00 | | | 1 481 928.00 |
DL TOTAL (I) | 13 654 705.00 | | | 13 654 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 983.00 | | | 997 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 122.00 | | | 662 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 208.00 | | | 718 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 376.00 | | | 1 164 376.00 |
EA Autres dettes | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 664.00 | | | 3 925 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 580 369.00 | | | 17 580 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 542.00 | | | 3 263 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 437 201.00 | | 12 437 201.00 | 12 437 201.00 |
FG Production vendue services | 3 094 172.00 | | 3 094 172.00 | 3 094 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 531 372.00 | | 15 531 372.00 | 15 531 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 590 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 476 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 79 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -700.00 | | | -700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 770.00 | | | 367 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 001.00 | | | 444 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 136.00 | | | 197 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 865.00 | | | 246 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 402.00 | | | 871 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 429 038.00 | | | 16 429 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078 791.00 | | | 14 078 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 247.00 | | | 2 350 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 584 525.00 | | 33 490.00 | 27 584 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 793.00 | 26 964 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 793.00 | 25 462 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 082 729.00 | | 33 490.00 | 26 082 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 781.00 | | | 1 019 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065 850.00 | 813 344.00 | 535 798.00 | 17 065 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050 186.00 | 813 344.00 | 535 798.00 | 17 050 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 276.00 | | 8 348.00 | 1 490 276.00 |
6T Sur comptes clients | 94 705.00 | 1 056.00 | 1 948.00 | 94 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 705.00 | 1 056.00 | 1 948.00 | 94 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 982.00 | 1 056.00 | 10 296.00 | 1 584 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 1 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 564.00 | 70 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 371.00 | 458 371.00 | | 458 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 208.00 | 718 208.00 | | 718 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 845.00 | 251 845.00 | | 251 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 336.00 | 358 336.00 | | 358 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 452 327.00 | 452 327.00 | | 452 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VC Groupe et associés | 976 682.00 | 976 682.00 | | 976 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 539 612.00 | 539 612.00 | | 539 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 712.00 | 340 712.00 | | 340 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 848.00 | 1 755 704.00 | 22 143.00 | 1 777 848.00 |
VW T.V.A. | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 542.00 | 3 263 542.00 | | 3 263 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453 549.00 | | | 453 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 217.00 | | | 314 217.00 |
ST Autres comptes | 993 532.00 | | | 993 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
YT Sous‐traitance | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 782.00 | | | 486 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 021 574.00 | | | 3 021 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053 272.00 | | | 2 053 272.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 253.00 | | | 1 807 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |