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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 466 351.00 | | 466 351.00 | 466 351.00 |
AN Terrains | 2 637 135.00 | | 2 637 135.00 | 2 637 135.00 |
AP Constructions | 22 000 635.00 | 14 214 334.00 | 7 786 301.00 | 22 000 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 324.00 | 441 785.00 | 359 539.00 | 801 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 202.00 | 515 217.00 | 105 984.00 | 621 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 830 218.00 | | 1 830 218.00 | 1 830 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 392 309.00 | 15 187 001.00 | 14 205 309.00 | 29 392 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BT Marchandises | 2 083 809.00 | | 2 083 809.00 | 2 083 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 452.00 | 7 948.00 | 524 504.00 | 532 452.00 |
BZ Autres créances | 554 700.00 | | 554 700.00 | 554 700.00 |
CF Disponibilités | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 059.00 | 7 948.00 | 3 689 110.00 | 3 697 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 089 368.00 | 15 194 949.00 | 17 894 419.00 | 33 089 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 997 637.00 | | 997 637.00 | 997 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716.00 | | | 2 760 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 421.00 | | | 2 656 421.00 |
DH Report à nouveau | 497 972.00 | | | 497 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 081.00 | | | 1 250 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488 097.00 | | | 1 488 097.00 |
DL TOTAL (I) | 13 053 287.00 | | | 13 053 287.00 |
DP Provisions pour risques | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 702.00 | | | 1 564 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 147.00 | | | 746 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 705.00 | | | 488 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 200.00 | | | 707 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 903.00 | | | 826 903.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 263.00 | | | 478 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 039.00 | | | 4 828 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 894 419.00 | | | 17 894 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 696.00 | | | 3 568 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 316 315.00 | | 10 316 315.00 | 10 316 315.00 |
FG Production vendue services | 3 079 314.00 | | 3 079 314.00 | 3 079 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 395 629.00 | | 13 395 629.00 | 13 395 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 146 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 842.00 | | | 513 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 565.00 | | | 14 018 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 484.00 | | | 12 768 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 081.00 | | | 1 250 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 735 654.00 | | 92 571.00 | 29 735 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 782.00 | 2 849 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 915.00 | 29 392 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 133.00 | 26 060 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 115 299.00 | | 91 129.00 | 26 115 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 340.00 | | 1 442.00 | 3 138 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255 155.00 | 1 049 281.00 | 117 435.00 | 14 255 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 239 491.00 | 1 049 281.00 | 117 435.00 | 14 239 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 569.00 | 63 652.00 | 80 123.00 | 1 504 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 316.00 | 8 777.00 | | 4 316.00 |
6T Sur comptes clients | 40 919.00 | 616.00 | 33 586.00 | 40 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 919.00 | 616.00 | 33 586.00 | 40 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 804.00 | 73 045.00 | 113 709.00 | 1 549 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 652.00 | 80 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 127.00 | 472 127.00 | | 472 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 200.00 | 707 200.00 | | 707 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 263.00 | 478 263.00 | | 478 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 830 218.00 | | 1 830 218.00 | 1 830 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 521 430.00 | 521 430.00 | | 521 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VC Groupe et associés | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 702.00 | 794 064.00 | 770 638.00 | 1 564 702.00 |
VI Groupe et associés | 274 020.00 | 274 020.00 | | 274 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 616.00 | | | 1 132 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 693.00 | 364 693.00 | | 364 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 705.00 | 1 125 344.00 | 1 852 361.00 | 2 977 705.00 |
VW T.V.A. | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 334.00 | 3 568 696.00 | 770 638.00 | 4 339 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503 129.00 | | | 503 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
ST Autres comptes | 882 054.00 | | | 882 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 153.00 | | | 279 153.00 |
YT Sous‐traitance | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540 178.00 | | | 540 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 621 175.00 | | | 2 621 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 367.00 | | | 1 745 367.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 785.00 | | | 1 658 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |