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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
AH Fonds commercial | 466 351.00 | | 466 351.00 | 466 351.00 |
AN Terrains | 2 650 856.00 | | 2 650 856.00 | 2 650 856.00 |
AP Constructions | 22 028 066.00 | 13 379 289.00 | 8 648 777.00 | 22 028 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540.00 | 379 268.00 | 430 273.00 | 809 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 838.00 | 480 935.00 | 145 903.00 | 626 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 735 654.00 | 14 255 155.00 | 15 480 499.00 | 29 735 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BT Marchandises | 1 971 177.00 | | 1 971 177.00 | 1 971 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 470.00 | 40 919.00 | 526 551.00 | 567 470.00 |
BZ Autres créances | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
CF Disponibilités | 527 613.00 | | 527 613.00 | 527 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 481.00 | 40 919.00 | 3 759 562.00 | 3 800 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 536 135.00 | 14 296 074.00 | 19 240 061.00 | 33 536 135.00 |
CU Autres participations | 989 846.00 | | 989 846.00 | 989 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 716.00 | | | 2 760 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 421.00 | | | 2 656 421.00 |
DH Report à nouveau | 483 166.00 | | | 483 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 806.00 | | | 1 414 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 569.00 | | | 1 504 569.00 |
DL TOTAL (I) | 13 219 678.00 | | | 13 219 678.00 |
DP Provisions pour risques | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 754.00 | | | 2 775 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 237.00 | | | 716 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 901.00 | | | 683 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 390.00 | | | 978 390.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 295.00 | | | 445 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 067.00 | | | 6 016 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 240 061.00 | | | 19 240 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 183.00 | | | 3 581 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 818 924.00 | | 9 818 924.00 | 9 818 924.00 |
FG Production vendue services | 3 032 343.00 | | 3 032 343.00 | 3 032 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 851 267.00 | | 12 851 267.00 | 12 851 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 124 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 562.00 | | | 796 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 737.00 | | | 935 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 454.00 | | | 424 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 284.00 | | | 511 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 845.00 | | | 592 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 633.00 | | | 14 288 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873 827.00 | | | 12 873 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 806.00 | | | 1 414 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 228 424.00 | | 472 468.00 | 30 228 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 138 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 238.00 | 29 735 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 078.00 | 26 115 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927 936.00 | | 152 442.00 | 26 927 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 474.00 | | 320 026.00 | 2 818 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 881 908.00 | 1 097 096.00 | 723 849.00 | 13 881 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866 245.00 | 1 097 096.00 | 723 849.00 | 13 866 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597 349.00 | 44 598.00 | 137 378.00 | 1 597 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
6T Sur comptes clients | 46 742.00 | 1 917.00 | 7 740.00 | 46 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 742.00 | 1 917.00 | 7 740.00 | 46 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 407.00 | 46 515.00 | 145 118.00 | 1 648 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 598.00 | 137 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 891.00 | 9 453.00 | 467 438.00 | 476 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 901.00 | 683 901.00 | | 683 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 295.00 | 445 295.00 | | 445 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 516 289.00 | | | 516 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VB T. V. A. | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VC Groupe et associés | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 797.00 | 1 135 329.00 | 1 563 468.00 | 2 698 797.00 |
VI Groupe et associés | 239 346.00 | 239 346.00 | | 239 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 193.00 | | | 1 452 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 775.00 | 391 775.00 | | 391 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 325.00 | | | 305 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 703.00 | 1 221 379.00 | 2 193 324.00 | 3 414 703.00 |
VW T.V.A. | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 088.00 | 3 581 183.00 | 2 030 905.00 | 5 612 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 205.00 | | | 529 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
ST Autres comptes | 848 513.00 | | | 848 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 952.00 | | | 255 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589 162.00 | | | 589 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 287.00 | | | 2 540 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673 189.00 | | | 1 673 189.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 120.00 | | | 1 590 120.00 |