| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 2 002.00 | 8 048.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 20 295.00 | 11 649.00 | 31 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 926.00 | 24 057.00 | 35 869.00 | 59 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
BZ Autres créances | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CF Disponibilités | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 915.00 | | 651 915.00 | 651 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 841.00 | 24 057.00 | 687 784.00 | 711 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 798.00 | 93 269.00 | | 142 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 859.00 | 54 029.00 | | 59 859.00 |
DL TOTAL (I) | 257 657.00 | 197 798.00 | | 257 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 240.00 | 30 444.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 189.00 | 310 814.00 | | 185 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 485.00 | 183 322.00 | | 99 485.00 |
EA Autres dettes | 38 172.00 | 18 202.00 | | 38 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 040.00 | 70 440.00 | | 83 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 126.00 | 613 222.00 | | 430 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 784.00 | 811 020.00 | | 687 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 320.00 | 596 803.00 | | 421 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
FG Production vendue services | 1 293 387.00 | | 1 293 387.00 | 1 293 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 929.00 | | 1 351 929.00 | 1 351 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 5 000.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | 5 000.00 | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727.00 | 1 274.00 | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 1 274.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | 3 726.00 | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | 14 881.00 | | 17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 126.00 | 1 566 624.00 | | 1 364 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 267.00 | 1 512 595.00 | | 1 304 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 859.00 | 54 029.00 | | 59 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 552.00 | 16 458.00 | | 10 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 552.00 | 16 458.00 | | 10 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 195.00 | | 15 825.00 | 49 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 59 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 41 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | 15 825.00 | 31 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 344.00 | 10 713.00 | | 13 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 10 713.00 | | 11 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 189.00 | 185 189.00 | | 185 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 403 398.00 | | | 403 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 240.00 | 15 434.00 | 8 806.00 | 24 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 142.00 | 497 970.00 | 7 172.00 | 505 142.00 |
VW T.V.A. | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 126.00 | 421 320.00 | 8 806.00 | 430 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | 5 379.00 | | 5 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 696.00 | 50 542.00 | | 37 696.00 |
ST Autres comptes | 99 870.00 | 124 945.00 | | 99 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 495.00 | 29 420.00 | | 32 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 215 532.00 | 409 037.00 | | 215 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 1 985.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 926.00 | 7 364.00 | | 7 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 660.00 | 246 767.00 | | 205 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 806.00 | 121 977.00 | | 193 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 593.00 | 613 944.00 | | 385 593.00 |