| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 3 812.00 | 6 238.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 871.00 | 33 219.00 | 14 652.00 | 47 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 543.00 | 37 931.00 | 36 612.00 | 74 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 366.00 | | 521 366.00 | 521 366.00 |
BZ Autres créances | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CF Disponibilités | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 001.00 | | 777 001.00 | 777 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 544.00 | 37 931.00 | 813 613.00 | 851 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 657.00 | 142 798.00 | | 202 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 59 859.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 321 802.00 | 257 657.00 | | 321 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | 24 240.00 | | 17 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 188.00 | 185 189.00 | | 298 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 770.00 | 99 485.00 | | 163 770.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 38 172.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 811.00 | 430 126.00 | | 491 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 613.00 | 687 784.00 | | 813 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 704.00 | 421 320.00 | | 484 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
FG Production vendue services | 1 853 804.00 | | 1 853 804.00 | 1 853 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 698.00 | | 1 902 698.00 | 1 902 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 2 121.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 8 521.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 727.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 727.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | 3 794.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 17 868.00 | | 23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 869.00 | 1 364 126.00 | | 1 909 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 725.00 | 1 304 267.00 | | 1 845 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 145.00 | 59 859.00 | | 64 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 483.00 | 10 552.00 | | 9 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 926.00 | | 16 477.00 | 59 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 74 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 994.00 | | 15 927.00 | 41 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 550.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 057.00 | 15 634.00 | 1 760.00 | 24 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 900.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 14 734.00 | | 22 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 188.00 | 298 188.00 | | 298 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 521 366.00 | | | 521 366.00 |
VB T. V. A. | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 434.00 | 10 327.00 | 7 107.00 | 17 434.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 469.00 | 604 847.00 | 7 622.00 | 612 469.00 |
VW T.V.A. | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 811.00 | 484 704.00 | 7 107.00 | 491 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 695.00 | 5 762.00 | | 13 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 696.00 | 37 696.00 | | 31 696.00 |
ST Autres comptes | 145 833.00 | 99 870.00 | | 145 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 620.00 | 32 495.00 | | 32 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 399 618.00 | 215 532.00 | | 399 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 2 164.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 744.00 | 7 926.00 | | 15 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 573.00 | 205 660.00 | | 255 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 723.00 | 193 806.00 | | 233 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 767.00 | 385 593.00 | | 609 767.00 |