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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 2 700.00 | 6 300.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 7 432.00 | 2 618.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 27 699.00 | 49 318.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 489.00 | 37 831.00 | 70 658.00 | 108 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 717.00 | 33 460.00 | 586 257.00 | 619 717.00 |
BZ Autres créances | 215 716.00 | | 215 716.00 | 215 716.00 |
CF Disponibilités | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 202.00 | 33 460.00 | 896 742.00 | 930 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 691.00 | 71 291.00 | 967 400.00 | 1 038 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 391.00 | 266 802.00 | | 284 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 084.00 | 97 589.00 | | 110 084.00 |
DL TOTAL (I) | 449 474.00 | 419 391.00 | | 449 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 801.00 | 33 520.00 | | 31 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 052.00 | 28 898.00 | | 36 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 048.00 | 255 384.00 | | 276 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 028.00 | 136 887.00 | | 141 028.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 5 989.00 | | 8 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 34 800.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 926.00 | 495 479.00 | | 517 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 400.00 | 914 870.00 | | 967 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 322.00 | 477 946.00 | | 513 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 023.00 | | 2 284 023.00 | 2 284 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 023.00 | | 2 284 023.00 | 2 284 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 5 489.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 15 489.00 | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 370.00 | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 1 729.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | 13 759.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 34 007.00 | | 35 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 421.00 | 2 006 648.00 | | 2 319 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 338.00 | 1 909 059.00 | | 2 209 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 084.00 | 97 589.00 | | 110 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 650.00 | 11 540.00 | | 29 650.00 |