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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 3 600.00 | 5 400.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 9 242.00 | 808.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 092.00 | 46 317.00 | 66 776.00 | 113 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 064.00 | 59 158.00 | 85 906.00 | 145 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 879.00 | | 657 879.00 | 657 879.00 |
BZ Autres créances | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
CF Disponibilités | 384 187.00 | | 384 187.00 | 384 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 737.00 | | 1 199 737.00 | 1 199 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 802.00 | 59 158.00 | 1 285 643.00 | 1 344 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 474.00 | 284 391.00 | | 214 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | 110 084.00 | | 81 119.00 |
DL TOTAL (I) | 350 593.00 | 449 474.00 | | 350 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 839.00 | 31 801.00 | | 420 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | 36 052.00 | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 165.00 | 276 048.00 | | 226 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 066.00 | 141 028.00 | | 175 066.00 |
EA Autres dettes | 11 752.00 | 8 996.00 | | 11 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 560.00 | 24 000.00 | | 70 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 050.00 | 517 926.00 | | 935 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 643.00 | 967 400.00 | | 1 285 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 657.00 | 513 322.00 | | 927 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 268.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 502.00 | | 2 340 502.00 | 2 340 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 502.00 | | 2 340 502.00 | 2 340 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 115.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 4 115.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 3 536.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 3 536.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 579.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 35 401.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 876.00 | 2 319 421.00 | | 2 378 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 757.00 | 2 209 338.00 | | 2 297 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 119.00 | 110 084.00 | | 81 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 705.00 | 29 650.00 | | 32 705.00 |