| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 798.00 | 34 058.00 | 6 740.00 | 40 798.00 |
AN Terrains | 97 001.00 | 30 243.00 | 66 758.00 | 97 001.00 |
AP Constructions | 2 201 202.00 | 929 190.00 | 1 272 012.00 | 2 201 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 011.00 | 1 172 034.00 | 1 103 977.00 | 2 276 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 819.00 | 131 008.00 | 71 812.00 | 202 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 239.00 | 2 298 034.00 | 2 631 205.00 | 4 929 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
BN En cours de production de biens | 3 741 803.00 | | 3 741 803.00 | 3 741 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 982.00 | | 360 982.00 | 360 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 418.00 | 14 435.00 | 897 983.00 | 912 418.00 |
BZ Autres créances | 162 813.00 | | 162 813.00 | 162 813.00 |
CF Disponibilités | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 089.00 | 14 435.00 | 5 551 655.00 | 5 566 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 328.00 | 2 312 469.00 | 8 182 860.00 | 10 495 328.00 |
CU Autres participations | 110 824.00 | 1 500.00 | 109 324.00 | 110 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 624.00 | 210 305.00 | | 219 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 305.00 | 209 280.00 | | 210 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 707 060.00 | 676 642.00 | | 707 060.00 |
DG Autres réserves | 2 053 819.00 | 1 800 777.00 | | 2 053 819.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 220.00 | 464 328.00 | | 420 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 607.00 | 3 361 332.00 | | 3 688 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 885.00 | 111 928.00 | | 104 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 885.00 | 111 928.00 | | 104 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 773.00 | 2 114 676.00 | | 2 082 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 225.00 | 61 334.00 | | 60 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 897.00 | 64 564.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 854.00 | 1 721 755.00 | | 1 997 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 482.00 | 204 998.00 | | 230 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 17 111.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 369.00 | 4 189 925.00 | | 4 389 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 860.00 | 7 663 184.00 | | 8 182 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 094 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 096 042.00 | |
FM Production stockée | | | 415 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 2 757.00 | | 6 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 864.00 | 86.00 | | 20 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903.00 | 2 671.00 | | -13 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 325.00 | 10 494.00 | | 20 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 868.00 | 4 163 648.00 | | 4 639 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 648.00 | 3 699 319.00 | | 4 219 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 220.00 | 464 328.00 | | 420 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 395.00 | | 223 923.00 | 4 801 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 722.00 | 111 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 288.00 | 33 791.00 | 4 929 239.00 | 62 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 971.00 | 40 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | 6 098.00 | 4 777 033.00 | 62 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 469.00 | | 29 300.00 | 26 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 796.00 | | 194 623.00 | 4 650 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 094.00 | 269 509.00 | 21 069.00 | 2 048 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 30 167.00 | 14 971.00 | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 232.00 | 239 342.00 | 6 098.00 | 2 029 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 928.00 | 1 627.00 | 8 670.00 | 111 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 471.00 | 8 446.00 | 7 982.00 | 15 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 471.00 | 8 446.00 | 7 982.00 | 15 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 398.00 | 10 073.00 | 16 652.00 | 127 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 854.00 | 1 413 521.00 | 584 333.00 | 1 997 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 138.00 | 1 113 138.00 | | 1 113 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 472.00 | 2 749 523.00 | 1 258 051.00 | 4 378 472.00 |