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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 798.00 | 39 221.00 | 1 577.00 | 40 798.00 |
AN Terrains | 98 501.00 | 50 724.00 | 47 777.00 | 98 501.00 |
AP Constructions | 2 223 756.00 | 1 388 081.00 | 835 674.00 | 2 223 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 149.00 | 1 939 493.00 | 679 656.00 | 2 619 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 170.00 | 178 641.00 | 85 529.00 | 264 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 535.00 | 3 604 272.00 | 1 773 263.00 | 5 377 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 031.00 | | 417 031.00 | 417 031.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850 049.00 | | 5 850 049.00 | 5 850 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 922.00 | | 253 922.00 | 253 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 620.00 | | 1 087 620.00 | 1 087 620.00 |
BZ Autres créances | 166 279.00 | | 166 279.00 | 166 279.00 |
CF Disponibilités | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 219.00 | | 7 922 219.00 | 7 922 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 754.00 | 3 604 272.00 | 9 695 481.00 | 13 299 754.00 |
CU Autres participations | 126 079.00 | 8 112.00 | 117 967.00 | 126 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 302.00 | 230 751.00 | | 219 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 833 740.00 | 833 740.00 | | 833 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 827.00 | 107 106.00 | | 109 827.00 |
DG Autres réserves | 3 391 342.00 | 3 108 094.00 | | 3 391 342.00 |
DH Report à nouveau | 613 808.00 | 312 002.00 | | 613 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 325.00 | 593 194.00 | | 766 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 156.00 | 18 893.00 | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 122.00 | 5 423 403.00 | | 6 171 122.00 |
DP Provisions pour risques | 66 457.00 | 104 655.00 | | 66 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 929.00 | 52 816.00 | | 59 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 386.00 | 157 470.00 | | 126 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 896.00 | 2 584 806.00 | | 2 223 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 62 085.00 | | 15 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | 46 692.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 678.00 | 1 639 271.00 | | 865 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 979.00 | 198 374.00 | | 288 979.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 300.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 973.00 | 4 531 529.00 | | 3 397 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 481.00 | 10 112 402.00 | | 9 695 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
FG Production vendue services | 3 972 692.00 | 30 117.00 | 4 002 809.00 | 3 972 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 280.00 | 30 117.00 | 4 011 397.00 | 3 981 280.00 |
FM Production stockée | | | 240 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 095.00 | |
GE Autres charges | | | 68 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | 91 307.00 | | 7 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 871.00 | 1 737.00 | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 703.00 | 93 044.00 | | 12 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 776.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 1 776.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 693.00 | 91 268.00 | | 11 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 460.00 | 18 283.00 | | 18 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 3 782.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 218.00 | 3 848 242.00 | | 4 504 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 893.00 | 3 255 048.00 | | 3 737 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 325.00 | 593 194.00 | | 766 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 285 843.00 | | 152 682.00 | 5 285 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 828.00 | 23 163.00 | 5 377 535.00 | 37 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 828.00 | 23 163.00 | 5 210 071.00 | 37 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 383.00 | | 152 682.00 | 5 118 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 283.00 | 217 116.00 | 14 239.00 | 3 393 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 360.00 | 860.00 | | 38 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 923.00 | 216 256.00 | 14 239.00 | 3 354 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 470.00 | 21 095.00 | 52 179.00 | 157 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 589.00 | 523.00 | | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 059.00 | 21 618.00 | 52 179.00 | 165 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 095.00 | 52 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 620.00 | 1 087 620.00 | | 1 087 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VC Groupe et associés | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 896.00 | 290 102.00 | 657 678.00 | 1 023 896.00 |
VI Groupe et associés | 693 659.00 | 693 659.00 | | 693 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 389.00 | 1 184 991.00 | 104 398.00 | 1 289 389.00 |
VW T.V.A. | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 906.00 | 2 661 112.00 | 657 678.00 | 3 394 906.00 |