| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 798.00 | 38 360.00 | 2 438.00 | 40 798.00 |
AN Terrains | 98 501.00 | 47 243.00 | 51 258.00 | 98 501.00 |
AP Constructions | 2 214 836.00 | 1 334 802.00 | 880 035.00 | 2 214 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 792.00 | 1 808 789.00 | 749 002.00 | 2 557 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 254.00 | 164 089.00 | 83 165.00 | 247 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 843.00 | 3 400 872.00 | 1 884 971.00 | 5 285 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 071.00 | | 1 039 071.00 | 1 039 071.00 |
BN En cours de production de biens | 5 566 725.00 | | 5 566 725.00 | 5 566 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 179.00 | | 297 179.00 | 297 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 968.00 | | 697 968.00 | 697 968.00 |
BZ Autres créances | 218 892.00 | | 218 892.00 | 218 892.00 |
CF Disponibilités | 360 207.00 | | 360 207.00 | 360 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 431.00 | | 8 227 431.00 | 8 227 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 513 274.00 | 3 400 872.00 | 10 112 402.00 | 13 513 274.00 |
CU Autres participations | 126 079.00 | 7 589.00 | 118 490.00 | 126 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 751.00 | 233 472.00 | | 230 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 940 846.00 | 884 984.00 | | 940 846.00 |
DG Autres réserves | 3 108 094.00 | 2 774 772.00 | | 3 108 094.00 |
DH Report à nouveau | 312 001.00 | 162 069.00 | | 312 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 194.00 | 509 606.00 | | 593 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 893.00 | 20 631.00 | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 403.00 | 4 805 158.00 | | 5 423 403.00 |
DP Provisions pour risques | 104 655.00 | 274 054.00 | | 104 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 816.00 | 62 437.00 | | 52 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 470.00 | 336 490.00 | | 157 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 806.00 | 2 129 760.00 | | 2 584 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 085.00 | 461 541.00 | | 62 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 692.00 | 3 067.00 | | 46 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 272.00 | 1 397 726.00 | | 1 639 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 374.00 | 227 358.00 | | 198 374.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 7 126.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 529.00 | 4 226 578.00 | | 4 531 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 402.00 | 9 368 226.00 | | 10 112 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 425.00 | 3 608 563.00 | | 3 624 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 400 000.00 | | 1 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 406 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 408 653.00 | |
FM Production stockée | | | -24 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 579.00 | |
GE Autres charges | | | 186 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 044.00 | 10 449.00 | | 93 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 268.00 | 10 449.00 | | 91 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 283.00 | 18 819.00 | | 18 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 9 413.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 242.00 | 3 915 382.00 | | 3 848 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 048.00 | 3 405 776.00 | | 3 255 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 194.00 | 509 606.00 | | 593 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 530.00 | | 48 093.00 | 5 243 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 5 285 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 5 118 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 824.00 | | 47 339.00 | 5 076 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 907.00 | | 755.00 | 125 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 217.00 | 225 067.00 | | 3 168 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | 860.00 | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 717.00 | 224 206.00 | | 3 130 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 490.00 | 7 512.00 | 186 532.00 | 336 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 349.00 | | 3 760.00 | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | | 3 760.00 | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 840.00 | 7 512.00 | 190 292.00 | 347 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 272.00 | 1 639 272.00 | | 1 639 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584 806.00 | 1 724 393.00 | 718 782.00 | 2 584 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 292.00 | 890 115.00 | 70 178.00 | 960 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 876.00 | 890 115.00 | 70 761.00 | 960 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 837.00 | 3 624 425.00 | 718 782.00 | 4 484 837.00 |