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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 798.00 | 35 779.00 | 5 019.00 | 40 798.00 |
AN Terrains | 97 001.00 | 37 043.00 | 59 958.00 | 97 001.00 |
AP Constructions | 2 201 202.00 | 1 103 660.00 | 1 097 542.00 | 2 201 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 871.00 | 1 413 780.00 | 922 091.00 | 2 335 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 079.00 | 123 528.00 | 85 552.00 | 209 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 859.00 | 2 720 499.00 | 2 289 360.00 | 5 009 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
BN En cours de production de biens | 4 269 484.00 | | 4 269 484.00 | 4 269 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 037.00 | | 377 037.00 | 377 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 253.00 | 13 828.00 | 448 425.00 | 462 253.00 |
BZ Autres créances | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 008.00 | 13 828.00 | 5 542 180.00 | 5 556 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 868.00 | 2 734 327.00 | 7 831 541.00 | 10 565 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
CU Autres participations | 125 324.00 | 6 709.00 | 118 615.00 | 125 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 428.00 | 189 285.00 | | 201 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 814 201.00 | 731 696.00 | | 814 201.00 |
DG Autres réserves | 2 399 611.00 | 2 224 526.00 | | 2 399 611.00 |
DH Report à nouveau | 95 512.00 | 121 267.00 | | 95 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 647.00 | 234 011.00 | | 328 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 105.00 | 25 842.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 126.00 | 3 746 251.00 | | 4 083 126.00 |
DP Provisions pour risques | 313 851.00 | 132 852.00 | | 313 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 742.00 | 68 680.00 | | 78 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 593.00 | 201 532.00 | | 392 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 374.00 | 1 462 182.00 | | 1 901 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 884.00 | 203 257.00 | | 60 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 551.00 | 2 725.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 028.00 | 1 339 016.00 | | 1 187 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 806.00 | 200 541.00 | | 195 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 487.00 | | |
EA Autres dettes | 208.00 | 3 740.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 971.00 | 34 380.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 821.00 | 3 251 329.00 | | 3 355 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 541.00 | 7 199 112.00 | | 7 831 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 009.00 | 2 427 145.00 | | 2 677 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 400 046.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 238 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240 806.00 | |
FM Production stockée | | | 986 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 959.00 | |
GE Autres charges | | | 25 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 8 187.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 018.00 | 4 949.00 | | 44 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 651.00 | 3 239.00 | | -38 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 306.00 | 16 142.00 | | 18 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 12 837.00 | | 11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 874.00 | 3 236 425.00 | | 4 426 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 227.00 | 3 002 413.00 | | 4 098 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 647.00 | 234 011.00 | | 328 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 967.00 | | 98 875.00 | 4 952 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 983.00 | 5 009 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 983.00 | 4 843 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 262.00 | | 98 875.00 | 4 786 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 904.00 | 236 868.00 | 41 983.00 | 2 518 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 919.00 | 860.00 | | 34 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 986.00 | 236 008.00 | 41 983.00 | 2 483 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 532.00 | 194 091.00 | 3 030.00 | 201 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 187.00 | 6 709.00 | 1 359.00 | 15 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 187.00 | 6 709.00 | 1 359.00 | 15 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 719.00 | 200 800.00 | 4 389.00 | 216 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 028.00 | 1 187 028.00 | | 1 187 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 374.00 | 1 229 113.00 | 413 629.00 | 1 901 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 125.00 | 575 957.00 | 16 168.00 | 592 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 271.00 | 2 677 009.00 | 413 629.00 | 3 349 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |