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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 849.00 | | 923 849.00 | 923 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 666.00 | 2 817.00 | 923 849.00 | 926 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 834.00 | 2 817.00 | 932 017.00 | 934 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 752.00 | 49 374.00 | | 51 752.00 |
242 Autres charges externes. | 14 445.00 | 401.00 | | 14 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 729.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 055.00 | 25 146.00 | | 18 055.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | 9 940.00 | | 8 013.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 843.00 | 31 571.00 | | 35 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 418.00 | 13 130.00 | | 10 418.00 |
280 Produits financiers | 104 430.00 | 60 000.00 | | 104 430.00 |
294 Charges financières | 8 683.00 | 10 747.00 | | 8 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 945.00 | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 608.00 | 60 438.00 | | 103 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 936.00 | 1 914.00 | | 4 936.00 |
DG Autres réserves | 33 785.00 | 6 369.00 | | 33 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 608.00 | 60 438.00 | | 103 608.00 |
DL TOTAL (I) | 597 755.00 | 524 147.00 | | 597 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 849.00 | 240 407.00 | | 192 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 539.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | 12 302.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 262.00 | 434 147.00 | | 334 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 017.00 | 958 293.00 | | 932 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 147.00 | 193 740.00 | 240 407.00 | 434 147.00 |