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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 005.00 | | 922 005.00 | 922 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 822.00 | 2 817.00 | 922 005.00 | 924 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 088.00 | 2 817.00 | 955 271.00 | 958 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 362 737.00 | 325 012.00 | | 362 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | 37 725.00 | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 898 236.00 | 854 562.00 | | 898 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | 77 101.00 | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 7 912.00 | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 035.00 | 85 013.00 | | 57 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 271.00 | 939 575.00 | | 955 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 217.00 | 95 310.00 | | 99 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 543.00 | 57 586.00 | | 55 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 673.00 | 37 724.00 | | 43 673.00 |