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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 849.00 | | 923 849.00 | 923 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 666.00 | 2 817.00 | 923 849.00 | 926 666.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 150.00 | 2 817.00 | 938 333.00 | 941 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 276 981.00 | 75 929.00 | | 276 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 201 052.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 816 837.00 | 768 807.00 | | 816 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 925.00 | 143 685.00 | | 110 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 907.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 12 047.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 495.00 | 157 639.00 | | 121 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 333.00 | 926 446.00 | | 938 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 804.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 856.00 | 251 293.00 | | 95 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 826.00 | 50 241.00 | | 47 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 030.00 | 201 052.00 | | 48 030.00 |