| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 931.00 | | 921 931.00 | 921 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 748.00 | 2 817.00 | 921 931.00 | 924 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 392.00 | 2 817.00 | 939 575.00 | 942 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 325 012.00 | 276 981.00 | | 325 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | 48 031.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 854 562.00 | 816 837.00 | | 854 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 101.00 | 110 925.00 | | 77 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 912.00 | 10 570.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 013.00 | 121 495.00 | | 85 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 575.00 | 938 333.00 | | 939 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 310.00 | 95 856.00 | | 95 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 586.00 | 47 826.00 | | 57 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 724.00 | 48 030.00 | | 37 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 101.00 | 34 922.00 | 42 179.00 | 77 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VP Divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 013.00 | 42 834.00 | 42 179.00 | 85 013.00 |