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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 336.00 | 400.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 385.00 | 353 385.00 | 1 020 000.00 | 1 373 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 2 202.00 | 6 376.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 484.00 | 1 168.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 929.00 | 357 407.00 | 2 955 523.00 | 3 312 929.00 |
BZ Autres créances | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
CF Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 550.00 | 357 407.00 | 3 239 144.00 | 3 596 550.00 |
CU Autres participations | 1 907 579.00 | | 1 907 579.00 | 1 907 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 516.00 | 39 031.00 | | 71 516.00 |
DG Autres réserves | 1 271 828.00 | 673 107.00 | | 1 271 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | 649 697.00 | | 13 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 453.00 | 3 903.00 | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 697.00 | 2 240 738.00 | | 2 237 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 000.00 | 1 134 000.00 | | 882 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 031.00 | 733 909.00 | | 89 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 5 148.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 875.00 | 32 514.00 | | 25 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 447.00 | 1 905 571.00 | | 1 001 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 144.00 | 4 146 309.00 | | 3 239 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 785.00 | 1 045 246.00 | | 386 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | 1 208.00 | | 1 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 550.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -277.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 710.00 | -39 751.00 | | -12 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 882.00 | 881 495.00 | | 592 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 982.00 | 231 798.00 | | 578 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | 649 697.00 | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 494.00 | | 3 274 465.00 | 2 025 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987 030.00 | 1 927 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987 030.00 | 3 312 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | 1 373 385.00 | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | 1 351.00 | 9 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 880.00 | | 1 899 729.00 | 2 014 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 2 210.00 | | 1 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 2 210.00 | | 1 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 903.00 | 1 550.00 | | 3 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 353 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 903.00 | 354 935.00 | | 3 903.00 |
UG ‐ Financières | | 353 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 000.00 | 267 338.00 | 614 662.00 | 882 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
VP Divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 488.00 | 233 488.00 | 20 000.00 | 253 488.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 447.00 | 386 785.00 | 614 662.00 | 1 001 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 3 278.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 260.00 | 10 240.00 | | 15 260.00 |
ST Autres comptes | 7 437.00 | 10 337.00 | | 7 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 220.00 | 4 378.00 | | 4 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 559.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 3 837.00 | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 35 777.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 174.00 | 3 531.00 | | 4 174.00 |
ZE Dividendes | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 917.00 | 24 955.00 | | 26 917.00 |