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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 336.00 | 400.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 385.00 | 1 373 385.00 | | 1 373 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 274.00 | 5 145.00 | 38 129.00 | 43 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 333 551.00 | 1 587 172.00 | 1 746 379.00 | 3 333 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502 925.00 | | 502 925.00 | 502 925.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 046.00 | | 522 046.00 | 522 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 597.00 | 1 587 172.00 | 2 268 425.00 | 3 855 597.00 |
CU Autres participations | 1 907 579.00 | 199 729.00 | 1 707 850.00 | 1 907 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 878 255.00 | 574 050.00 | | 878 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 946.00 | 322 696.00 | | 174 946.00 |
DK Provisions réglementées | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 451.00 | 1 866 996.00 | | 2 023 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 558.00 | 106 000.00 | | 30 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 472.00 | 154 654.00 | | 160 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 14 335.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 91 790.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 974.00 | 366 779.00 | | 244 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 425.00 | 2 233 775.00 | | 2 268 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 443.00 | 366 779.00 | | 225 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 929.00 | | 40 622.00 | 3 312 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 907 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 333 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 121.00 | | | 1 374 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | | 40 622.00 | 11 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 579.00 | | | 1 927 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 3 289.00 | | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 3 289.00 | | 10 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 373 385.00 | | | 1 373 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 114.00 | | | 1 573 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 864.00 | | | 1 580 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 325 478.00 | 325 478.00 | | 325 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 558.00 | 11 027.00 | 19 532.00 | 30 558.00 |
VI Groupe et associés | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 925.00 | 502 925.00 | | 502 925.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 974.00 | 225 443.00 | 19 532.00 | 244 974.00 |