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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 336.00 | 400.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 385.00 | 1 373 385.00 | | 1 373 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 6 066.00 | 2 512.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 498.00 | 154.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 929.00 | 1 582 013.00 | 1 730 916.00 | 3 312 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 373 682.00 | | 373 682.00 | 373 682.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 739.00 | | 420 739.00 | 420 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 676.00 | 1 582 013.00 | 2 160 663.00 | 3 742 676.00 |
CU Autres participations | 1 907 579.00 | 199 729.00 | 1 707 850.00 | 1 907 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 72 211.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 266 542.00 | | 1 568 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 120.00 | 335 898.00 | | -976 120.00 |
DK Provisions réglementées | 7 750.00 | 7 003.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 791.00 | 2 556 654.00 | | 1 562 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 000.00 | 630 000.00 | | 358 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 062.00 | 140 701.00 | | 207 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 5 635.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 331.00 | 18 325.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 872.00 | 794 660.00 | | 597 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 663.00 | 3 351 314.00 | | 2 160 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 183.00 | 427 719.00 | | 499 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 219 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | 585.00 | | 2 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | 1 550.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 550.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -1 550.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 071.00 | 532 527.00 | | 486 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 191.00 | 196 629.00 | | 1 462 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 120.00 | 335 898.00 | | -976 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 929.00 | | | 3 312 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 121.00 | | | 1 374 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 579.00 | | | 1 927 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 2 712.00 | | 6 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 2 712.00 | | 5 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 003.00 | 747.00 | | 7 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 385.00 | 1 020 000.00 | | 353 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 385.00 | 1 219 729.00 | | 353 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 388.00 | 1 220 476.00 | | 360 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 219 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | 259 311.00 | 98 689.00 | 358 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 062.00 | 207 062.00 | | 207 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 388.00 | 419 388.00 | 20 000.00 | 439 388.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 872.00 | 499 183.00 | 98 689.00 | 597 872.00 |