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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 336.00 | 400.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 373 385.00 | 1 373 385.00 | | 1 373 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 7 781.00 | 797.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 929.00 | 1 583 883.00 | 1 729 047.00 | 3 312 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 109.00 | | 133 109.00 | 133 109.00 |
BZ Autres créances | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 442.00 | | 503 442.00 | 503 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 658.00 | 1 583 883.00 | 2 233 775.00 | 3 817 658.00 |
CU Autres participations | 1 907 579.00 | 199 729.00 | 1 707 850.00 | 1 907 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 574 050.00 | 1 568 660.00 | | 574 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696.00 | -976 120.00 | | 322 696.00 |
DK Provisions réglementées | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 996.00 | 1 562 791.00 | | 1 866 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 358 000.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 654.00 | 207 062.00 | | 154 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 8 479.00 | | 14 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 790.00 | 24 331.00 | | 91 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 779.00 | 597 872.00 | | 366 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 775.00 | 2 160 663.00 | | 2 233 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 929.00 | | | 3 312 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 121.00 | | | 1 374 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 579.00 | | | 1 927 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 899.00 | 1 869.00 | | 8 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 1 869.00 | | 8 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 373 385.00 | | | 1 373 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 114.00 | | | 1 573 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 864.00 | | | 1 580 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 109.00 | 133 109.00 | | 133 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 358 005.00 | 358 005.00 | | 358 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 729.00 | 496 729.00 | 20 000.00 | 516 729.00 |