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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106.00 | 83.00 | 22.00 | 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 961.00 | 259.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 644.00 | 1 264.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 24 032.00 | 65 415.00 | 89 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 569.00 | 25 721.00 | 67 848.00 | 93 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 097.00 | 25 721.00 | 96 376.00 | 122 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 5 734.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 19 126.00 | 6 734.00 | | 19 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 783.00 | 62 422.00 | | 51 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 3 965.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | 17 567.00 | | 18 455.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 250.00 | 87 042.00 | | 77 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 376.00 | 93 776.00 | | 96 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 943.00 | 35 259.00 | | 35 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
FG Production vendue services | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | 116.00 | | 7 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 276.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 198.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 813.00 | 204 540.00 | | 184 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422.00 | 198 805.00 | | 172 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | 5 734.00 | | 12 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 218.00 | | 351.00 | 93 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | | 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 004.00 | | 351.00 | 91 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 795.00 | 10 926.00 | | 14 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 407.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 192.00 | 10 484.00 | | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 783.00 | 10 476.00 | 41 307.00 | 51 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VP Divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 250.00 | 35 943.00 | 41 307.00 | 77 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 2 388.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 394.00 | 23 668.00 | | 18 394.00 |
ST Autres comptes | 17 015.00 | 21 606.00 | | 17 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 864.00 | 17 126.00 | | 13 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 55.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837.00 | 6 624.00 | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | 850.00 | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 3 238.00 | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 831.00 | 408.00 | | 35 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 136.00 | 16 663.00 | | 12 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 110.00 | 69 024.00 | | 50 110.00 |