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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 190.00 | 719.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 44 482.00 | 44 965.00 | 89 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 463.00 | 46 892.00 | 46 572.00 | 93 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 624.00 | 46 892.00 | 108 732.00 | 155 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 24 790.00 | 12 392.00 | | 24 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | 12 399.00 | | 13 912.00 |
DL TOTAL (I) | 45 436.00 | 31 524.00 | | 45 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 503.00 | 41 307.00 | | 30 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 016.00 | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | 17 705.00 | | 25 747.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 296.00 | 65 029.00 | | 63 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 732.00 | 96 553.00 | | 108 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 938.00 | 34 526.00 | | 43 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
FG Production vendue services | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 011.00 | | 220 011.00 | 220 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 4 320.00 | | 3 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 351.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 146.00 | 197 594.00 | | 223 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 234.00 | 185 195.00 | | 209 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | 12 399.00 | | 13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | 89.00 | 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 93 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 500.00 | 10 498.00 | 106.00 | 36 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 10 498.00 | | 35 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 503.00 | 11 145.00 | 19 358.00 | 30 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VP Divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 296.00 | 43 938.00 | 19 358.00 | 63 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 788.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 425.00 | 19 813.00 | | 21 425.00 |
ST Autres comptes | 17 524.00 | 17 076.00 | | 17 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 228.00 | 13 413.00 | | 14 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 879.00 | 687.00 | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 1 075.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | 1 863.00 | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 862.00 | 38 857.00 | | 43 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 819.00 | 12 832.00 | | 13 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 057.00 | 50 989.00 | | 55 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |