| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 735.00 | 173.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 619.00 | 65 049.00 | 28 570.00 | 93 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 635.00 | 68 003.00 | 29 632.00 | 97 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BT Marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 882.00 | 68 003.00 | 79 878.00 | 147 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 634.00 | | |
DH Report à nouveau | 19 191.00 | 24 902.00 | | 19 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 283.00 | 7 155.00 | | -12 283.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008.00 | 38 791.00 | | 8 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 19 358.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 386.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 5 944.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 25 802.00 | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 53.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 870.00 | 51 543.00 | | 71 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 878.00 | 90 334.00 | | 79 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 870.00 | 43 680.00 | | 71 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
FG Production vendue services | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | 14 167.00 | | 11 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 143.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776.00 | 1 600.00 | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 632.00 | 238 786.00 | | 159 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 914.00 | 231 631.00 | | 171 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 283.00 | 7 155.00 | | -12 283.00 |