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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 462.00 | 446.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 54 584.00 | 34 863.00 | 89 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 463.00 | 57 266.00 | 36 197.00 | 93 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 600.00 | 57 266.00 | 90 334.00 | 147 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 24 902.00 | 24 790.00 | | 24 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155.00 | 13 912.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 38 791.00 | 45 436.00 | | 38 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 30 503.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 6 536.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 25 747.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 511.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 543.00 | 63 296.00 | | 51 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 334.00 | 108 732.00 | | 90 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 680.00 | 43 938.00 | | 43 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
FG Production vendue services | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 612.00 | | 224 612.00 | 224 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 167.00 | 3 123.00 | | 14 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 132.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 3 908.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 786.00 | 223 146.00 | | 238 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 631.00 | 209 234.00 | | 231 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 155.00 | 13 912.00 | | 7 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 892.00 | 10 375.00 | | 46 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 672.00 | 10 375.00 | | 45 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 358.00 | 11 495.00 | 7 863.00 | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 543.00 | 43 680.00 | 7 863.00 | 51 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 959.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 029.00 | 21 425.00 | | 21 029.00 |
ST Autres comptes | 18 808.00 | 17 524.00 | | 18 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 168.00 | 14 228.00 | | 14 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | 1 879.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 891.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | 1 850.00 | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 997.00 | 43 862.00 | | 52 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 583.00 | 13 819.00 | | 13 583.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 034.00 | 55 057.00 | | 54 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |