| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 3 153.00 | 7 301.00 | 10 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 309.00 | 3 153.00 | 9 156.00 | 12 309.00 |
BT Marchandises | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 520.00 | | 507 520.00 | 507 520.00 |
BZ Autres créances | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 621.00 | | 950 621.00 | 950 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 930.00 | 3 153.00 | 959 777.00 | 962 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 009.00 | 9 674.00 | | 59 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 492.00 | 84 335.00 | | 58 492.00 |
DL TOTAL (I) | 139 501.00 | 116 009.00 | | 139 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 849.00 | 60 705.00 | | 321 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 809.00 | 156 523.00 | | 159 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 728.00 | 91 184.00 | | 123 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 390.00 | 51 802.00 | | 198 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 276.00 | 360 214.00 | | 820 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 777.00 | 476 223.00 | | 959 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 437.00 | 183 094.00 | | 752 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 817.00 | | | 186 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323 480.00 | | 8 323 480.00 | 8 323 480.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 480.00 | | 8 323 480.00 | 8 323 480.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 323 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 399.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 399.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -399.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 061.00 | 6 875 296.00 | | 8 327 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 569.00 | 6 790 962.00 | | 8 268 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 492.00 | 84 335.00 | | 58 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405.00 | | 6 904.00 | 8 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 12 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 10 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 6 904.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 2 365.00 | 889.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 2 365.00 | 889.00 | 1 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 507 520.00 | | | 507 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 507 520.00 | | | 507 520.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 917.00 | 67 078.00 | 67 839.00 | 134 917.00 |
VI Groupe et associés | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 134.00 | 549 134.00 | | 549 134.00 |
VW T.V.A. | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 776.00 | 735 937.00 | 67 839.00 | 803 776.00 |