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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 413.00 | 3 973.00 | 26 440.00 | 30 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 061.00 | 5 954.00 | 13 107.00 | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 046.00 | 41 168.00 | 123 877.00 | 165 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 569.00 | 51 095.00 | 188 474.00 | 239 569.00 |
BT Marchandises | 2 736 189.00 | 9 952.00 | 2 726 237.00 | 2 736 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 419.00 | | 1 011 419.00 | 1 011 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CF Disponibilités | 1 026 566.00 | | 1 026 566.00 | 1 026 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 329.00 | 9 952.00 | 4 965 377.00 | 4 975 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 899.00 | 61 047.00 | 5 153 852.00 | 5 214 899.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 476.00 | | | 476 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
DL TOTAL (I) | 807 320.00 | | | 807 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 323.00 | | | 1 861 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 056.00 | | | 1 741 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 776.00 | | | 643 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 531.00 | | | 4 346 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 852.00 | | | 5 153 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 787.00 | | | 2 745 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 524 970.00 | 6 841 709.00 | 40 366 679.00 | 33 524 970.00 |
FG Production vendue services | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 592 263.00 | 6 841 709.00 | 40 433 972.00 | 33 592 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 450 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 911 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 117 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 470 475.00 | | | 40 470 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 249 630.00 | | | 40 249 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 851.00 | | 91 897.00 | 167 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 239 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 160.00 | 214 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 783.00 | | 91 897.00 | 142 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 717.00 | 30 313.00 | 7 935.00 | 28 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 717.00 | 30 313.00 | 7 935.00 | 28 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 056.00 | 1 741 056.00 | | 1 741 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 585.00 | 347 192.00 | 1 510 393.00 | 1 857 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 203.00 | 201 154.00 | 15 049.00 | 216 203.00 |
VW T.V.A. | 435 077.00 | 435 077.00 | | 435 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 181.00 | 2 745 787.00 | 1 510 393.00 | 4 256 181.00 |