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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 638.00 | 8 165.00 | 8 472.00 | 16 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 492.00 | 8 165.00 | 10 327.00 | 18 492.00 |
BT Marchandises | 1 019 713.00 | | 1 019 713.00 | 1 019 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 029.00 | | 478 029.00 | 478 029.00 |
BZ Autres créances | 488 228.00 | | 488 228.00 | 488 228.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 419.00 | | 2 005 419.00 | 2 005 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 912.00 | 8 165.00 | 2 015 747.00 | 2 023 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 267.00 | | | 239 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
DL TOTAL (I) | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 141.00 | | | 535 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 632.00 | | | 568 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 983.00 | | | 406 983.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 080.00 | | | 1 558 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 747.00 | | | 2 015 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 018.00 | | | 1 311 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 039 083.00 | | 14 039 083.00 | 14 039 083.00 |
FG Production vendue services | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046 539.00 | | 14 046 539.00 | 14 046 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 053 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 607 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 053 025.00 | | | 14 053 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 856 625.00 | | | 13 856 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 2 491.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 2 491.00 | | 5 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 632.00 | 568 632.00 | | 568 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 473 029.00 | | | 473 029.00 |
VB T. V. A. | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 285.00 | 193 223.00 | 247 061.00 | 440 285.00 |
VI Groupe et associés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 973.00 | 976 118.00 | 1 854.00 | 977 973.00 |
VW T.V.A. | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 080.00 | 1 311 018.00 | 247 061.00 | 1 558 080.00 |