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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 548.00 | 10 834.00 | 6 713.00 | 17 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 403.00 | 10 834.00 | 23 568.00 | 34 403.00 |
BT Marchandises | 473 194.00 | 33 000.00 | 440 194.00 | 473 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 261.00 | | 679 261.00 | 679 261.00 |
BZ Autres créances | 497 680.00 | | 497 680.00 | 497 680.00 |
CF Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 730.00 | 33 000.00 | 1 661 730.00 | 1 694 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 133.00 | 43 834.00 | 1 685 298.00 | 1 729 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 667.00 | | | 385 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 686.00 | | | 237 686.00 |
DL TOTAL (I) | 645 353.00 | | | 645 353.00 |
DP Provisions pour risques | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 459.00 | | | 291 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 736.00 | | | 400 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 596.00 | | | 1 027 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 298.00 | | | 1 685 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 113.00 | | | 893 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 2 669.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 2 669.00 | | 8 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 349.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 459.00 | 291 459.00 | | 291 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UX Autres créances clients | 679 261.00 | 679 261.00 | | 679 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 360.00 | 161 257.00 | 85 102.00 | 246 360.00 |
VI Groupe et associés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 200 045.00 | | |
VW T.V.A. | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 216.00 | 893 113.00 | 85 102.00 | 978 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |