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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 693.00 | 2 181.00 | 3 512.00 | 5 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 925.00 | 3 077.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 345.00 | 1 080.00 | 10 265.00 | 11 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 131.00 | 3 869.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 901.00 | 18 951.00 | 104 950.00 | 123 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 341.00 | 24 266.00 | 141 074.00 | 165 341.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 199.00 | 24 266.00 | 208 932.00 | 233 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
252 Charges sociales | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
262 Autres charges | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 932.00 | | | 208 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 266.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 372.00 | 1.00 | 138 371.00 | 138 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 132.00 | 19 955.00 | 22 176.00 | 42 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 19 494.00 | 5 400.00 | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 135.00 | 32 587.00 | 160 547.00 | 193 135.00 |