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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 2 526.00 | 1 476.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 263.00 | 5 483.00 | 11 779.00 | 17 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 8 530.00 | 1 968.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 57 012.00 | 67 471.00 | 124 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 338.00 | 79 244.00 | 98 094.00 | 177 338.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 848.00 | 79 244.00 | 183 604.00 | 262 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 365.00 | 6 998.00 | | 53 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 46 367.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 105 250.00 | 62 165.00 | | 105 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | 22 309.00 | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | 53 372.00 | | 33 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 9 696.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | 20 540.00 | | 19 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 355.00 | 109 167.00 | | 78 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 604.00 | 171 331.00 | | 183 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 14 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 11 662.00 | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 103.00 | 297 973.00 | | 308 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 018.00 | 251 606.00 | | 265 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 085.00 | 46 367.00 | | 43 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 825.00 | 30 419.00 | | 48 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | 1 615.00 | | 4 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 800.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | 28 005.00 | | 43 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VP Divers | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 30 089.00 | 5 400.00 | 35 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 355.00 | 43 044.00 | 33 584.00 | 78 355.00 |