| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 693.00 | 4 078.00 | 1 615.00 | 5 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 1 725.00 | 2 277.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 896.00 | 2 912.00 | 12 984.00 | 15 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 131.00 | 2 869.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 37 978.00 | 86 504.00 | 124 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 474.00 | 48 825.00 | 121 649.00 | 170 474.00 |
BT Marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 156.00 | 48 825.00 | 171 331.00 | 220 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 367.00 | 7 798.00 | | 46 367.00 |
DL TOTAL (I) | 62 165.00 | 15 798.00 | | 62 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 309.00 | 42 207.00 | | 22 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 372.00 | 138 372.00 | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 4 206.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 6 310.00 | | 20 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 167.00 | 193 135.00 | | 109 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 331.00 | 208 932.00 | | 171 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 1 209.00 | | 11 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 367.00 | 7 798.00 | | 46 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 246.00 | | | 140 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266.00 | 24 558.00 | | 24 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | 1 898.00 | | 2 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 800.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 21 860.00 | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 176.00 | 20 450.00 | 1 727.00 | 22 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717.00 | 13 317.00 | 5 400.00 | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 167.00 | 107 440.00 | 1 727.00 | 109 167.00 |