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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 3 326.00 | 676.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 9 348.00 | 21 138.00 | 30 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 4 716.00 | 5 084.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 76 046.00 | 48 437.00 | 124 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 067.00 | 99 129.00 | 90 939.00 | 190 067.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 340.00 | 99 129.00 | 217 212.00 | 316 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 450.00 | 53 365.00 | | 96 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 235.00 | 43 085.00 | | 58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 163 485.00 | 105 250.00 | | 163 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 1 823.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | 33 584.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | 23 186.00 | | 22 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 030.00 | 19 762.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 726.00 | 78 355.00 | | 53 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 212.00 | 183 604.00 | | 217 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 8 817.00 | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 558.00 | 308 103.00 | | 309 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 323.00 | 265 018.00 | | 251 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 235.00 | 43 085.00 | | 58 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 338.00 | | 18 127.00 | 177 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 190 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 164 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 244.00 | | 17 923.00 | 152 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 204.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 244.00 | 25 283.00 | 5 398.00 | 79 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 800.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 026.00 | 24 482.00 | 5 398.00 | 71 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VP Divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 357.00 | 56 753.00 | 5 604.00 | 62 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 726.00 | 47 907.00 | 5 819.00 | 53 726.00 |