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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 1 988.00 | 44 012.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 531.00 | 11 451.00 | 127 081.00 | 138 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 44 914.00 | 843 597.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 337.00 | 58 352.00 | 1 256 985.00 | 1 315 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 836.00 | | 238 836.00 | 238 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 172.00 | 58 352.00 | 1 495 820.00 | 1 554 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 981.00 | | | -42 981.00 |
DL TOTAL (I) | -41 981.00 | 1 000.00 | | -41 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 936.00 | | | 984 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 039.00 | | | 362 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 801.00 | | | 1 537 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 820.00 | 1 000.00 | | 1 495 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 534.00 | | | 846 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 352.00 | |
GE Autres charges | | | 49 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 787.00 | | | -73 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 981.00 | | | -42 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 270 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 039.00 | 362 039.00 | | 362 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 936.00 | 138 403.00 | 568 379.00 | 984 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 719.00 | 39 469.00 | 21 250.00 | 60 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 876.00 | 689 342.00 | 568 379.00 | 1 535 876.00 |