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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 7 099.00 | 38 901.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 531.00 | 40 895.00 | 97 637.00 | 138 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 861.00 | 161 164.00 | 733 697.00 | 894 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 837.00 | 209 157.00 | 1 112 680.00 | 1 321 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 186.00 | 209 157.00 | 1 304 029.00 | 1 513 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 981.00 | | | -42 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 585.00 | -42 981.00 | | 47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605.00 | -41 981.00 | | 5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 311.00 | 984 936.00 | | 847 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 019.00 | 362 039.00 | | 262 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | 1 925.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 102 067.00 | | 110 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 81 957.00 | | 73 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 4 876.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 424.00 | 1 537 801.00 | | 1 298 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 029.00 | 1 495 820.00 | | 1 304 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 204.00 | 691 267.00 | | 591 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 490 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 805.00 | |
GE Autres charges | | | 132 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 73 787.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 73 787.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -73 787.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 961.00 | -12 263.00 | | -21 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 749.00 | 617 301.00 | | 1 491 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 164.00 | 660 282.00 | | 1 444 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 585.00 | -42 981.00 | | 47 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 337.00 | | | 1 315 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 042.00 | | | 1 027 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 352.00 | 150 805.00 | | 58 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 5 111.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 364.00 | 145 694.00 | | 56 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 019.00 | 262 019.00 | | 262 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 311.00 | 140 090.00 | 575 880.00 | 847 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VP Divers | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 880.00 | 52 480.00 | 21 400.00 | 73 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 128.00 | 588 908.00 | 575 880.00 | 1 296 128.00 |