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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 22 432.00 | 23 568.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 191.00 | 123 650.00 | 16 541.00 | 140 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 094.00 | 510 733.00 | 387 361.00 | 898 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 155.00 | 656 816.00 | 671 339.00 | 1 328 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 942.00 | | 228 942.00 | 228 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 097.00 | 656 816.00 | 900 282.00 | 1 557 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 178.00 | 95 337.00 | | 120 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | 24 841.00 | | 26 617.00 |
DL TOTAL (I) | 147 894.00 | 121 278.00 | | 147 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 411.00 | 566 590.00 | | 423 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 974.00 | 270 267.00 | | 211 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 100 757.00 | | 57 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 680.00 | 67 101.00 | | 59 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 386.00 | 1 007 191.00 | | 752 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 282.00 | 1 128 468.00 | | 900 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 232.00 | 584 134.00 | | 474 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 569 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 186.00 | |
GE Autres charges | | | 141 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | 31 066.00 | | 7 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 31 066.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 826.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 826.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 30 240.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | -22 833.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 280.00 | 1 547 561.00 | | 1 577 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 663.00 | 1 522 720.00 | | 1 550 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 617.00 | 24 841.00 | | 26 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 751.00 | | 2 403.00 | 1 325 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 625.00 | | 1 660.00 | 1 036 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 096.00 | | 743.00 | 22 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 630.00 | 147 186.00 | | 509 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 5 111.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 309.00 | 142 074.00 | | 492 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 974.00 | 211 974.00 | | 211 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 411.00 | 145 256.00 | 278 155.00 | 423 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 556.00 | 27 731.00 | 22 824.00 | 50 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 387.00 | 474 232.00 | 278 155.00 | 752 387.00 |