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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 12 210.00 | 33 790.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 531.00 | 70 339.00 | 68 192.00 | 138 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 861.00 | 277 653.00 | 617 208.00 | 894 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 045.00 | 360 202.00 | 961 843.00 | 1 322 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 730.00 | 360 202.00 | 1 268 528.00 | 1 628 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DH Report à nouveau | | -42 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 832.00 | 47 585.00 | | 90 832.00 |
DL TOTAL (I) | 96 437.00 | 5 605.00 | | 96 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 870.00 | 847 311.00 | | 707 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 211.00 | 262 019.00 | | 266 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 322.00 | 110 784.00 | | 119 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 212.00 | 73 539.00 | | 76 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 091.00 | 1 298 424.00 | | 1 172 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 528.00 | 1 304 029.00 | | 1 268 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 022.00 | 591 204.00 | | 606 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 211.00 | | | 266 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 577 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 044.00 | |
GE Autres charges | | | 141 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | -1 760.00 | | 7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 918.00 | -21 961.00 | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 594.00 | 1 491 749.00 | | 1 585 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 762.00 | 1 444 164.00 | | 1 494 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 832.00 | 47 585.00 | | 90 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 837.00 | | | 1 321 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 157.00 | 151 044.00 | | 209 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 5 111.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 058.00 | 145 933.00 | | 202 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 870.00 | 141 800.00 | 566 070.00 | 707 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
VP Divers | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 328.00 | 75 720.00 | 21 608.00 | 97 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 091.00 | 606 022.00 | 566 070.00 | 1 172 091.00 |