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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 419.00 | 690.00 | 2 729.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 719.00 | 690.00 | 3 306 029.00 | 3 306 719.00 |
BZ Autres créances | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 093.00 | | 189 093.00 | 189 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 812.00 | 690.00 | 3 495 122.00 | 3 495 812.00 |
CU Autres participations | 3 303 300.00 | | 3 303 300.00 | 3 303 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 558.00 | -5 016.00 | | 212 558.00 |
DK Provisions réglementées | 662.00 | 2.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 203.00 | 1 644 986.00 | | 1 858 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 1 023.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 004.00 | 1 651 330.00 | | 1 602 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 3 527.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 300.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 919.00 | 1 662 995.00 | | 1 636 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 122.00 | 3 307 981.00 | | 3 495 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -2.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 472.00 | | | -14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 442.00 | 5 016.00 | | 32 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 558.00 | -5 016.00 | | 212 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 719.00 | | 3 180.00 | 3 306 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 3 306 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 3 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | 3 180.00 | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 300.00 | | | 3 303 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 684.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 660.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 660.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 004.00 | 233 525.00 | 657 951.00 | 1 602 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 919.00 | 268 439.00 | 657 951.00 | 1 636 919.00 |