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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 300.00 | | 3 303 300.00 | 3 303 300.00 |
BZ Autres créances | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 930.00 | | 3 450 930.00 | 3 450 930.00 |
CU Autres participations | 3 303 300.00 | | 3 303 300.00 | 3 303 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 720 212.00 | 549 705.00 | | 720 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 189.00 | 170 507.00 | | 180 189.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 700.00 | 2 538 512.00 | | 2 718 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 279.00 | 880 853.00 | | 710 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 251.00 | | 21 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 71 943.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 230.00 | 974 136.00 | | 732 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 930.00 | 3 512 648.00 | | 3 450 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 927.00 | -10 796.00 | | -6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 196 500.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812.00 | 25 993.00 | | 19 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 189.00 | 170 507.00 | | 180 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 719.00 | | | 3 306 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 3 303 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 419.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 300.00 | | | 3 303 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 279.00 | 710 279.00 | | 710 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 230.00 | 732 230.00 | | 732 230.00 |