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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 719.00 | 3 419.00 | 3 303 300.00 | 3 306 719.00 |
BZ Autres créances | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 348.00 | | 209 348.00 | 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 066.00 | 3 419.00 | 3 512 648.00 | 3 516 066.00 |
CU Autres participations | 3 303 300.00 | | 3 303 300.00 | 3 303 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 549 705.00 | 377 998.00 | | 549 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 507.00 | 171 707.00 | | 170 507.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | 2 642.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 512.00 | 2 367 347.00 | | 2 538 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 64.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 853.00 | 1 047 226.00 | | 880 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 179.00 | | 21 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 943.00 | 47 436.00 | | 71 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 136.00 | 1 115 904.00 | | 974 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 648.00 | 3 483 251.00 | | 3 512 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 660.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -660.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 796.00 | -11 413.00 | | -10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 993.00 | 24 793.00 | | 25 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 507.00 | 171 707.00 | | 170 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 678.00 | | 2 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 678.00 | | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 642.00 | 658.00 | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 658.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 853.00 | 170 325.00 | 710 528.00 | 880 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 136.00 | 263 607.00 | 710 528.00 | 974 136.00 |