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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 419.00 | 2 057.00 | 1 362.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 719.00 | 2 057.00 | 3 304 662.00 | 3 306 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 255 753.00 | | 255 753.00 | 255 753.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 682.00 | | 256 682.00 | 256 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 400.00 | 2 057.00 | 3 561 343.00 | 3 563 400.00 |
CU Autres participations | 3 303 300.00 | | 3 303 300.00 | 3 303 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 208 461.00 | 42 542.00 | | 208 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 537.00 | 165 919.00 | | 169 537.00 |
DK Provisions réglementées | 1 982.00 | 1 322.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 980.00 | 2 024 783.00 | | 2 194 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 132.00 | 1 453 582.00 | | 1 344 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 20 702.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 363.00 | 1 474 433.00 | | 1 366 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 343.00 | 3 499 215.00 | | 3 561 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344 132.00 | | | 1 344 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -660.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 499.00 | -13 565.00 | | -12 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 500.00 | 195 000.00 | | 196 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 963.00 | 29 081.00 | | 26 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 537.00 | 165 919.00 | | 169 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 719.00 | | | 3 306 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 300.00 | | | 3 303 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 684.00 | | 1 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 684.00 | | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 322.00 | 660.00 | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 660.00 | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 132.00 | 296 907.00 | 689 581.00 | 1 344 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 522.00 | 256 522.00 | | 256 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 363.00 | 319 137.00 | 689 581.00 | 1 366 363.00 |