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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 060.00 | 21 014.00 | 2 045.00 | 23 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
AP Constructions | 694 421.00 | 623 884.00 | 70 537.00 | 694 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 684.00 | 712 197.00 | 26 487.00 | 738 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 301.00 | 134 320.00 | 3 981.00 | 138 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 200.00 | 1 491 416.00 | 116 784.00 | 1 608 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 647.00 | 23 573.00 | 244 074.00 | 267 647.00 |
BN En cours de production de biens | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 591.00 | 39 031.00 | 453 560.00 | 492 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 578.00 | 490.00 | 643 088.00 | 643 578.00 |
BZ Autres créances | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
CF Disponibilités | 173 555.00 | | 173 555.00 | 173 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 149.00 | 63 094.00 | 1 781 055.00 | 1 844 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 348.00 | 1 554 510.00 | 1 897 839.00 | 3 452 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 312 857.00 | | | 312 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 661.00 | | | 294 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 964 695.00 | | | 964 695.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 996.00 | | | 347 996.00 |
EA Autres dettes | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 144.00 | | | 930 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 839.00 | | | 1 897 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 872.00 | | | 796 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FD Production vendue biens | 31 470.00 | 1 044.00 | 32 514.00 | 31 470.00 |
FG Production vendue services | 3 937 909.00 | 994 015.00 | 4 931 924.00 | 3 937 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 323.00 | 995 059.00 | 4 966 381.00 | 3 971 323.00 |
FM Production stockée | | | -5 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 069.00 | | | -120 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 028.00 | | | 5 106 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 366.00 | | | 4 811 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 661.00 | | | 294 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 719.00 | | 19 681.00 | 1 624 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 200.00 | 1 608 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 1 571 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 125.00 | | 19 681.00 | 1 587 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 288.00 | 31 128.00 | | 1 460 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 353.00 | 2 661.00 | | 18 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 935.00 | 28 467.00 | | 1 441 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 515.00 | 12 951.00 | 1 862.00 | 51 515.00 |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | 466.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 471.00 | 12 951.00 | 2 328.00 | 52 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 471.00 | 12 951.00 | 2 328.00 | 55 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 288.00 | 8 174.00 | 32 115.00 | 40 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 013.00 | 3 855.00 | 60 132.00 | 105 013.00 |
UX Autres créances clients | 642 992.00 | | | 642 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 144.00 | 796 872.00 | 92 247.00 | 930 144.00 |