| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 27 526.00 | 3 433.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
AP Constructions | 664 001.00 | 591 451.00 | 72 550.00 | 664 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 538.00 | 710 882.00 | 73 656.00 | 784 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 182.00 | 155 031.00 | 72 151.00 | 227 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 416.00 | 1 484 891.00 | 235 525.00 | 1 720 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 837.00 | 19 626.00 | 250 211.00 | 269 837.00 |
BN En cours de production de biens | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 287.00 | 12 764.00 | 364 523.00 | 377 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 469.00 | 2 477.00 | 860 992.00 | 863 469.00 |
BZ Autres créances | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CF Disponibilités | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 942.00 | 34 867.00 | 1 880 075.00 | 1 914 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 358.00 | 1 519 758.00 | 2 115 600.00 | 3 635 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 474 233.00 | | | 474 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 212.00 | | | 1 170 212.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 520.00 | | | 307 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 388.00 | | | 915 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 600.00 | | | 2 115 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 720.00 | | | 778 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 326.00 | 22 481.00 | 229 806.00 | 207 326.00 |
FD Production vendue biens | 35 913.00 | 1 566.00 | 37 479.00 | 35 913.00 |
FG Production vendue services | 4 121 543.00 | 607 575.00 | 4 729 118.00 | 4 121 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 782.00 | 631 622.00 | 4 996 404.00 | 4 364 782.00 |
FM Production stockée | | | -112 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 146 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 603.00 | | | 5 013 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 742.00 | | | 4 693 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 796.00 | | 97 483.00 | 1 706 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 863.00 | 1 720 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 863.00 | 1 675 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 102.00 | | 97 483.00 | 1 662 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 401.00 | 44 352.00 | 83 863.00 | 1 524 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 3 645.00 | | 23 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 520.00 | 40 708.00 | 83 863.00 | 1 500 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 579.00 | 545.00 | 21 734.00 | 53 579.00 |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 056.00 | 545.00 | 21 734.00 | 56 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 056.00 | 30 545.00 | 21 734.00 | 56 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 082.00 | 1 322.00 | 44 760.00 | 46 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 443.00 | 6 536.00 | 91 907.00 | 98 443.00 |
UX Autres créances clients | 859 506.00 | 859 506.00 | | 859 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VC Groupe et associés | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 893.00 | 35 289.00 | 93 604.00 | 128 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 278.00 | 1 105 316.00 | 3 963.00 | 1 109 278.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 388.00 | 685 116.00 | 230 271.00 | 915 388.00 |