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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 23 882.00 | 7 078.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
AP Constructions | 694 421.00 | 633 861.00 | 60 560.00 | 694 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 627.00 | 727 831.00 | 35 796.00 | 763 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 054.00 | 138 828.00 | 65 227.00 | 204 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 796.00 | 1 524 401.00 | 182 395.00 | 1 706 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 122.00 | 21 451.00 | 238 671.00 | 260 122.00 |
BN En cours de production de biens | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 495.00 | 32 128.00 | 425 367.00 | 457 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 781.00 | 2 477.00 | 649 304.00 | 651 781.00 |
BZ Autres créances | 298 708.00 | | 298 708.00 | 298 708.00 |
CF Disponibilités | 197 273.00 | | 197 273.00 | 197 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 831.00 | 56 056.00 | 1 924 775.00 | 1 980 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 628.00 | 1 580 457.00 | 2 107 170.00 | 3 687 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 383 519.00 | | | 383 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 221.00 | | | 1 031 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 514.00 | | | 257 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 140.00 | | | 343 140.00 |
EA Autres dettes | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 950.00 | | | 1 075 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 170.00 | | | 2 107 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 885.00 | | | 676 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -27 419.00 | | | -27 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FD Production vendue biens | 47 205.00 | 4 078.00 | 51 283.00 | 47 205.00 |
FG Production vendue services | 3 794 427.00 | 778 964.00 | 4 573 390.00 | 3 794 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 696.00 | 783 042.00 | 4 624 738.00 | 3 841 696.00 |
FM Production stockée | | | -16 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 112 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 457.00 | | | 4 640 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 743.00 | | | 4 349 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 200.00 | | 98 688.00 | 1 608 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 1 706 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 1 662 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 285.00 | | 7 900.00 | 36 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 406.00 | | 90 788.00 | 1 571 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 328.00 | 8 750.00 | | 24 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 8 750.00 | | 21 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 604.00 | | 9 025.00 | 62 604.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 2 477.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 094.00 | 2 477.00 | 9 515.00 | 63 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 094.00 | 2 477.00 | 12 515.00 | 66 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 321.00 | 1 474.00 | 40 847.00 | 42 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 234.00 | 3 931.00 | 97 303.00 | 101 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 647 819.00 | | | 647 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 217 961.00 | | | 217 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 866.00 | 29 438.00 | 113 429.00 | 142 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 081.00 | 961 118.00 | 3 963.00 | 965 081.00 |
VW T.V.A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 465.00 | 676 885.00 | 251 579.00 | 928 465.00 |